澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 704 | 1,444 |
| 減価償却費 | 1,404 | 1,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | 15 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -143 |
| 支払利息 | 306 | 289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 573 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -4 |
| 固定資産除却損 | 12 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493 | -454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465 | -47 |
| その他 | 914 | -982 |
| 小計 | 2,691 | 1,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 139 |
| 利息の支払額 | -316 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -313 | -298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,209 | 953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,322 | -678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,344 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -1,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -217 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -38 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 35 |
| 事業整理による支出 | － | -2,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403 | -4,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 672 | 9,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,755 | -4,684 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -228 | -229 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | 4,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436 | 446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,381 | 8,061 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 243 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,061 | 8,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
