澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,444 | 712 |
| 減価償却費 | 1,320 | 1,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 33 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -122 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -127 |
| 支払利息 | 289 | 274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 426 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -6 |
| 固定資産除却損 | 38 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454 | -477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | -198 |
| その他 | -982 | 153 |
| 小計 | 1,396 | 2,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 123 |
| 利息の支払額 | -285 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -298 | -77 |
| 法人税等の還付額 | － | 221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 953 | 2,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -678 | -651 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | 668 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,889 | -6,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | － |
| 貸付けによる支出 | -44 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 8 |
| 事業整理による支出 | -2,722 | － |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,590 | -6,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 長期借入れによる収入 | 9,031 | 4,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,684 | -1,760 |
| 配当金の支払額 | -229 | -265 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -23 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,094 | 2,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446 | -2,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,234 | 8,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,681 | 6,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
