有価証券報告書-第174期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 13:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
136項目
4 当社及び連結子会社5社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約、また取引銀行8行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)		当連結会計年度
(2021年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額11,570百万円11,570百万円
借入実行残高2,3242,273
差引額9,2459,296

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