日本トランスシティ（9310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,087 | 2,327 |
| 減価償却費 | 1,412 | 1,249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72 | -46 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -237 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -92 |
| 支払利息 | 192 | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265 | -293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -201 | 28 |
| その他 | -436 | -508 |
| 小計 | 2,204 | 2,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 176 |
| 利息の支払額 | -193 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -854 | -714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,324 | 1,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 185 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -727 | -698 |
| その他 | -29 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104 | -109 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,123 | -474 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -48 |
| 配当金の支払額 | -292 | -291 |
| その他 | -53 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -615 | 240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,877 | 10,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,262 | 11,697 |
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