日本トランスシティ（9310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,327 | 2,346 |
| 減価償却費 | 1,249 | 1,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | -78 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -270 | -323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -273 |
| 支払利息 | 180 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293 | -658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | -28 |
| その他 | -508 | -420 |
| 小計 | 2,474 | 2,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 406 |
| 利息の支払額 | -181 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -714 | -926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755 | 1,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185 | 66 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -698 | -1,807 |
| その他 | 37 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109 | -399 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474 | -7,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -1 |
| 配当金の支払額 | -291 | -321 |
| その他 | -70 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -994 | -2,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240 | -3,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,457 | 11,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,697 | 7,788 |
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