訂正有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,959 | 8,072 |
| 減価償却費 | 4,467 | 4,516 |
| 減損損失 | 111 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103 | 61 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △74 | △257 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 59 | 245 |
| 関係会社整理損 | 159 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △359 | △517 |
| 支払利息 | 140 | 115 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △542 | △873 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,497 | △2,166 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 610 | 208 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 0 | △24 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 924 | △506 |
| その他 | △190 | △852 |
| 小計 | 8,872 | 8,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 971 |
| 利息の支払額 | △141 | △116 |
| 法人税等の支払額 | △837 | △1,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,623 | 7,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △515 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412 | 207 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,339 | △2,585 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △133 | △26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 6 |
| 貸付けによる支出 | △85 | △319 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 138 |
| その他 | 97 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,477 | △2,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,650 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,021 | △3,372 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △641 | △642 |
| リース債務の返済による支出 | △442 | △422 |
| その他 | △56 | △56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,412 | △3,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,673 | 1,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,640 | 12,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,313 | ※1 13,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
