キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,874 | 2,722 |
| 減価償却費 | 2,266 | 2,759 |
| 負ののれん償却額 | -30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149 | -130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | -349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -191 |
| 支払利息 | 381 | 457 |
| 固定資産廃棄損 | 81 | 54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 長期前払費用償却額 | 35 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174 | 309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186 | -154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | 184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32 | -20 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 473 | -85 |
| その他 | 123 | 551 |
| 小計 | 5,695 | 6,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 191 |
| 利息の支払額 | -365 | -456 |
| 法人税等の支払額 | -1,285 | -1,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,202 | 4,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,382 | -3,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -413 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 58 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -104 | － |
| その他 | -23 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,928 | -3,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,268 | 1,998 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,150 | -1,972 |
| 長期借入れによる収入 | 14,320 | 6,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,225 | -6,726 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -424 | -423 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,785 | -281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | 873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,454 | 2,611 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,611 | 3,485 |
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