安田倉庫（9324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 582 | 583 |
| 減価償却費 | 616 | 512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -98 |
| 支払利息 | 94 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産廃棄損 | 17 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59 | -199 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -13 | -41 |
| その他 | -136 | -103 |
| 小計 | 927 | 816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 98 |
| 利息の支払額 | -88 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -406 | -604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| その他 | -8 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,110 | 1,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -472 | -470 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,807 | -1,862 |
| 配当金の支払額 | -204 | -205 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476 | 159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85 | 85 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,827 | 2,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,741 | 2,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
