利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少による増加がありましたが、未払消費税等の減少により前年同期に比べ695百万円少ない3,403百万円の資金収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得により前年同期に比べ4,098百万円多い5,651百万円の資金支出となりました。

2016/06/28 14:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少による増加がありましたが、未払消費税等の減少により前年同期に比べ695百万円少ない3,403百万円の資金収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得により前年同期に比べ4,098百万円多い5,651百万円の資金支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期は2,640百万円の資金支出でありましたが、今期は主に長期借入金が増加したことにより1,962百万円の資金収入となりました。

2016/06/28 14:10