安田倉庫（9324）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,612 | 2,136 |
| 減価償却費 | 2,241 | 2,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -670 |
| 支払利息 | 263 | 240 |
| 固定資産廃棄損 | 63 | 159 |
| 減損損失 | － | 275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | -105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -17 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454 | 375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 554 | -535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70 | 7 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -24 | -241 |
| その他 | 15 | -16 |
| 小計 | 4,703 | 3,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 675 |
| 利息の支払額 | -265 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -849 | -890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,099 | 3,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,566 | -4,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -1,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 524 | 105 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14 | -7 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -293 | － |
| その他 | -39 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553 | -5,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,980 | 2,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,980 | -2,232 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,710 | -5,376 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -425 | -425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,640 | 1,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85 | -374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,549 | 3,198 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
