利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが28億1千9百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが20億1千1百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが5億3千2百万円の支出となり、これに現金及び現金同等物に係る換算差額(9千9百万円の増加)を加え、全体では3億7千5百万円の増加となり、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は20億7千7百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2014/06/30 9:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益10億6千3百万円、減価償却費による資金留保16億3千7百万円等により、前期と比較して7億2千3百万円のキャッシュ・インの増加となり、28億1千9百万円の収入となりました。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出の増加等により、前期と比較して10億2千2百万円のキャッシュ・アウトの増加となり、20億1千1百万円の支出となりました。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、借入による収入の減少等により、前期と比較して3億5千2百万円のキャッシュ・アウトの減少となり、5億3千2百万円の支出となりました。

2014/06/30 9:56