財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが28億1千9百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが20億1千1百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが5億3千2百万円の支出となり、これに現金及び現金同等物に係る換算差額(9千9百万円の増加)を加え、全体では3億7千5百万円の増加となり、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は20億7千7百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2014/06/30 9:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出の増加等により、前期と比較して10億2千2百万円のキャッシュ・アウトの増加となり、20億1千1百万円の支出となりました。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、借入による収入の減少等により、前期と比較して3億5千2百万円のキャッシュ・アウトの減少となり、5億3千2百万円の支出となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を加えた当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前期と比較して3億7千5百万円増加の20億7千7百万円となりました。

2014/06/30 9:56