営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが32億9千3百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが9億4千3百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが17億3千3百万円の支出となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額(9千7百万円の増加)を加え、全体では7億1千4百万円の増加となり、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は27億9千1百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2015/06/29 9:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益6億9千5百万円、減価償却費による資金留保16億3千3百万円および減損損失の調整10億1千万円等により、前期と比較して4億7千4百万円のキャッシュ・インの増加となり、32億9千3百万円の収入となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出の減少等により、前期と比較して10億6千8百万円のキャッシュ・アウトの減少となり、9億4千3百万円の支出となりました。

2015/06/29 9:25