営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが11億4千万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが6億9千1百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが7億1百万円の支出となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額(1億3千2百万円の減少)を加え、全体では3億8千4百万円の減少となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は、16億3千8百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2016/11/14 9:12