利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益19億4千1百万円、減価償却費による資金留保17億7千7百万円等により、36億3千5百万円の収入となりました。前期(32億6千3百万円の収入)との比較では、3億7千2百万円の収入の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備の維持更新に係る投資8億8千3百万円等により、10億3千5百万円の支出となりました。前期(17億9千4百万円の支出)との比較では、投資等の支出を抑制した結果、7億5千8百万円の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により、12億6千9百万円の支出となりました。前期(20億9千3百万円の支出)との比較では、社債の発行が増加したことから、8億2千3百万円の支出の減少となりました。

2020/06/26 14:06