財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備の維持更新に係る投資8億8千3百万円等により、10億3千5百万円の支出となりました。前期(17億9千4百万円の支出)との比較では、投資等の支出を抑制した結果、7億5千8百万円の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により、12億6千9百万円の支出となりました。前期(20億9千3百万円の支出)との比較では、社債の発行が増加したことから、8億2千3百万円の支出の減少となりました。
これらに現金及び現金同等物に係る換算差額(1百万円の増加)を加え、全体では前連結会計年度末比13億3千2百万円の増加となり、現金及び現金同等物の期末残高は、39億3千万円となりました。

2020/06/26 14:06