利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益17億1千6百万円、減価償却費による資金留保9億3千万円等により、32億8千6百万円の収入となりました。前年同四半期(19億2千9百万円の収入)との比較では、税金等調整前四半期純利益が増加したこと等により、13億5千6百万円の収入の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資5億6千2百万円の支出がある一方で、定期預金の払戻2億3千3百万円により、3億2千7百万円の支出となりました。前年同四半期(4億7千2百万円の支出)との比較では、1億4千4百万円の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により、12億7千1百万円の支出となりました。前年同四半期(15億8千6百万円の支出)との比較では、3億1千5百万円の支出の減少となりました。

2021/11/09 14:37