杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 803,659 | 236,713 |
| 減価償却費 | 889,449 | 812,387 |
| 減損損失 | － | 467,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -901 | -5,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,586 | 5,478 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,409 | -46,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64,705 | -30,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,874 | -39,886 |
| 支払利息 | 260,750 | 238,977 |
| 有形固定資産除却損 | 35,096 | 4,143 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,391 | -463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 122,054 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,471 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 23,520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,580 | -12,457 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 141,712 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,534 | 124,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248 | -69,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,086 | -79,248 |
| 役員賞与の支払額 | -37,500 | -33,200 |
| その他 | -5,231 | -8,247 |
| 小計 | 2,007,518 | 1,708,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,874 | 39,886 |
| 利息の支払額 | -263,137 | -241,091 |
| 固定資産の除却による支出 | -17,543 | － |
| 法人税等の支払額 | -258,233 | -338,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514,478 | 1,169,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,091,282 | -297,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,468 | 1,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,387 | -23,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,731 | -1,802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,733 | 16 |
| その他 | 7,799 | 6,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,163,400 | -315,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,277,700 | -2,175,840 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,441 | -3,262 |
| 配当金の支払額 | -95,008 | -95,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,149 | -574,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724,071 | 279,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,269,082 | 2,545,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,545,011 | 2,824,219 |
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