杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 236,713 | 661,912 |
| 減価償却費 | 812,387 | 751,401 |
| 減損損失 | 467,135 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,320 | 634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,478 | -11,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,947 | -31,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,642 | -61,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,886 | -28,503 |
| 支払利息 | 238,977 | 218,860 |
| 有形固定資産除却損 | 4,143 | 40,279 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -463 | -4,342 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122,054 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 23,520 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,457 | 53,293 |
| ソフトウエア仮勘定除却損 | － | 31,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,714 | -67,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,909 | -176,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,248 | -16,423 |
| 役員賞与の支払額 | -33,200 | － |
| その他 | -8,247 | 194,206 |
| 小計 | 1,708,801 | 1,552,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,886 | 28,503 |
| 利息の支払額 | -241,091 | -219,253 |
| 法人税等の支払額 | -338,422 | -204,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,173 | 1,157,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,856 | -271,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,471 | 9,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,593 | -13,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,802 | -1,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| その他 | 6,069 | 982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,695 | -276,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,175,840 | -1,753,134 |
| 社債の発行による収入 | － | 194,382 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3,262 | -1,430 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,911 |
| 配当金の支払額 | -95,168 | -94,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574,270 | -1,111,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,207 | -230,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,545,011 | 2,824,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,824,219 | 2,593,380 |
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