杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 661,912 | 535,017 |
| 減価償却費 | 751,401 | 707,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 634 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,952 | -5,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,617 | -7,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,928 | -10,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,503 | -29,580 |
| 支払利息 | 218,860 | 197,451 |
| 有形固定資産除却損 | 40,279 | 10,529 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,342 | -413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71,069 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,293 | -22,852 |
| ソフトウエア仮勘定除却損 | 31,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,985 | 151,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,693 | -72,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,423 | -11,635 |
| その他 | 194,206 | -17,734 |
| 小計 | 1,552,839 | 1,521,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,503 | 29,580 |
| 利息の支払額 | -219,253 | -198,255 |
| 法人税等の支払額 | -204,943 | -284,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,145 | 1,068,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,563 | -208,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,839 | 665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,995 | -960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,726 | -1,951 |
| その他 | 982 | 4,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,463 | -205,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,753,134 | -1,472,938 |
| 社債の発行による収入 | 194,382 | － |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,430 | -891 |
| リース債務の返済による支出 | -6,911 | -11,582 |
| 配当金の支払額 | -94,427 | -95,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,111,520 | -580,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,838 | 281,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,824,219 | 2,593,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,593,380 | 2,875,104 |
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