杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 535,017 | 614,709 |
| 減価償却費 | 707,072 | 651,751 |
| 減損損失 | － | 39,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -2,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,770 | -5,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,012 | -18,753 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,317 | 15,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,580 | -32,484 |
| 支払利息 | 197,451 | 178,161 |
| 有形固定資産除却損 | 10,529 | 87,878 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -413 | -6,111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,069 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,692 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,050 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27,416 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,852 | -17,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,398 | -64,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,827 | 7,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,635 | 17,167 |
| その他 | -17,734 | 43,935 |
| 小計 | 1,521,843 | 1,489,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,580 | 32,484 |
| 利息の支払額 | -198,255 | -176,527 |
| 法人税等の支払額 | -284,592 | -219,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,575 | 1,125,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,045 | -83,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 6,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -960 | -784 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,951 | -22,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,896 |
| その他 | 4,398 | 3,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,892 | -32,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,472,938 | -1,343,370 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -891 | -272 |
| リース債務の返済による支出 | -11,582 | -13,551 |
| 配当金の支払額 | -95,546 | -94,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,959 | -1,652,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,723 | -558,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,593,380 | 2,875,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,875,104 | 2,316,773 |
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