杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 614,709 | 587,335 |
| 減価償却費 | 651,751 | 581,511 |
| 減損損失 | 39,985 | 56,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,846 | -3,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,341 | -817 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,753 | 26,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,759 | 23,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,484 | -30,222 |
| 支払利息 | 178,161 | 148,943 |
| 有形固定資産除却損 | 87,878 | 55,991 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,111 | -468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,692 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,050 | 9,300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,588 | -2,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,902 | 30,428 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -124,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,620 | -26,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,167 | -13,690 |
| その他 | 43,935 | -66,831 |
| 小計 | 1,489,300 | 1,250,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,484 | 30,222 |
| 利息の支払額 | -176,527 | -149,313 |
| 法人税等の支払額 | -219,290 | -313,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,967 | 817,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,156 | -567,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,465 | 470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -784 | -1,392 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,279 | -3,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,896 | － |
| その他 | 3,445 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,111 | -571,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,343,370 | -1,438,412 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -272 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -13,551 | -13,551 |
| 配当金の支払額 | -94,992 | -94,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,652,186 | -446,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558,330 | -200,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,875,104 | 2,316,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,316,773 | 2,115,804 |
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