杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,335 | 676,549 |
| 減価償却費 | 581,511 | 629,065 |
| 減損損失 | 56,588 | 186,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,843 | -261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -817 | 1,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,817 | -501,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 534,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,306 | 29,328 |
| 株式報酬費用 | － | 1,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,222 | -37,285 |
| 支払利息 | 148,943 | 142,755 |
| 有形固定資産除却損 | 55,991 | 7,297 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -468 | -4,806 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,300 | 2,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,937 | -3,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,428 | -134,697 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -124,670 | -1,451,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,559 | 52,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,690 | 688 |
| その他 | -66,831 | 931 |
| 小計 | 1,250,180 | 130,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,222 | 37,285 |
| 利息の支払額 | -149,313 | -144,539 |
| 法人税等の支払額 | -313,459 | -245,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,629 | -221,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -567,839 | -580,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | 5,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,392 | -419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,206 | -2,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 900 |
| その他 | 116 | 920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571,851 | -576,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,438,412 | -2,342,362 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -686 | |
| リース債務の返済による支出 | -13,551 | -13,551 |
| 配当金の支払額 | -94,784 | -94,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,747 | 748,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,969 | -49,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,115,804 | 2,066,415 |
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