杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676,549 | 538,024 |
| 減価償却費 | 629,065 | 642,904 |
| 減損損失 | 186,372 | 403,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -261 | -822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,290 | 1,989 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -501,687 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 534,535 | 15,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,328 | -58,986 |
| 株式報酬費用 | 1,728 | 3,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,285 | -38,685 |
| 支払利息 | 142,755 | 119,683 |
| 有形固定資産除却損 | 7,297 | 59,848 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,806 | -3,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 17,910 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,557 | 26,136 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,697 | -15,390 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,451,654 | -30,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,195 | -10,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 688 | 204,476 |
| その他 | 931 | -714 |
| 小計 | 130,788 | 1,871,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,285 | 38,685 |
| 利息の支払額 | -144,539 | -118,984 |
| 法人税等の支払額 | -245,228 | -247,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,693 | 1,544,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,223 | -635,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,018 | 85,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419 | -22,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,378 | -2,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900 | 52,090 |
| その他 | 920 | 7,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,182 | -514,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,342,362 | -1,910,772 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -686 | -942 |
| リース債務の返済による支出 | -13,551 | -6,916 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 11,782 |
| 配当金の支払額 | -94,912 | -94,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 748,487 | -801,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,389 | 227,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,415 | 2,294,353 |
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