有価証券報告書-第123期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,035,865 | 830,298 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 310,336 | 333,727 |
| 繰延税金資産 | 30,604 | 33,418 |
| その他 | 160,223 | 409,529 |
| 流動資産計 | 1,537,031 | 1,606,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 10,354,907 | 13,428,160 |
| 減価償却累計額 | -6,161,940 | -6,494,245 |
| 減損損失累計額 | -37,338 | -37,338 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,155,627 | 6,896,576 |
| 機械装置及び運搬具 | 866,438 | 907,580 |
| 減価償却累計額 | -709,637 | -762,886 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 156,801 | 144,693 |
| 土地 | 4,803,413 | 5,074,252 |
| 建設仮勘定 | 1,663,880 | － |
| その他 | 675,317 | 756,913 |
| 減価償却累計額 | -468,978 | -512,261 |
| その他（純額） | 206,338 | 244,651 |
| 有形固定資産合計 | 10,986,062 | 12,360,175 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 72,372 | 72,372 |
| その他 | 40,733 | 42,618 |
| 無形固定資産合計 | 113,105 | 114,991 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,594,118 | 1,337,724 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,809 | 708 |
| 差入保証金 | 476,449 | 477,485 |
| 会員権 | 9,978 | 9,978 |
| 繰延税金資産 | 23,981 | 21,911 |
| その他 | 28,907 | 125,746 |
| 投資その他の資産合計 | 2,135,245 | 1,973,555 |
| 固定資産計 | 13,234,413 | 14,448,721 |
| 資産の部合計 | 14,771,444 | 16,055,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 138,527 | 129,223 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 436,958 | 553,176 |
| 繰延税金負債 | 162 | － |
| 未払金 | 20,562 | 15,702 |
| 未払費用 | 99,862 | 104,437 |
| 未払法人税等 | 99,272 | 127,773 |
| 未払消費税等 | 148,265 | 10,648 |
| 前受金 | 156,610 | 161,575 |
| その他 | 9,461 | 9,125 |
| 流動負債計 | 1,209,683 | 1,211,662 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,124,442 | 4,365,045 |
| 繰延税金負債 | 680,850 | 579,731 |
| 役員退職慰労引当金 | 118,386 | 139,273 |
| 退職給付に係る負債 | 33,147 | 8,272 |
| 長期預り保証金 | 537,724 | 573,002 |
| その他 | 23,517 | 23,517 |
| 固定負債計 | 4,518,068 | 5,688,841 |
| 負債の部合計 | 5,727,751 | 6,900,504 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,527,600 | 2,527,600 |
| 資本剰余金 | 2,046,936 | 2,046,936 |
| 利益剰余金 | 5,289,799 | 5,578,139 |
| 自己株式 | -1,275,062 | -1,275,062 |
| 株主資本合計 | 8,589,273 | 8,877,613 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 431,374 | 253,488 |
| その他の包括利益累計額合計 | 431,374 | 253,488 |
| 非支配株主持分 | 23,044 | 24,089 |
| 純資産の部合計 | 9,043,692 | 9,155,190 |
| 負債・純資産合計 | 14,771,444 | 16,055,695 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 922,806 | 701,837 |
| 営業未収入金 | 229,806 | 250,040 |
| 前払費用 | 96,805 | 100,559 |
| 繰延税金資産 | 28,780 | 28,610 |
| その他 | 66,674 | 326,850 |
| 流動資産計 | 1,344,874 | 1,407,898 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,189,187 | 5,895,267 |
| 構築物 | 86,904 | 147,153 |
| 機械及び装置 | 107,829 | 94,004 |
| 車両及び運搬具（純額） | 15,632 | 9,710 |
| 工具器具・備品（純額） | 200,295 | 238,778 |
| 土地 | 3,697,414 | 3,968,253 |
| 建設仮勘定 | 1,663,880 | － |
| 有形固定資産合計 | 8,961,143 | 10,353,167 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,845 | 1,845 |
| ソフトウエア | 25,530 | 28,473 |
| その他 | 8,097 | 7,502 |
| 無形固定資産合計 | 35,473 | 37,820 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,584,118 | 1,327,724 |
| 関係会社株式 | 130,825 | 130,825 |
| 出資金 | 15,680 | 4,680 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,809 | 708 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,131,000 | 1,026,000 |
| 長期前払費用 | 11,952 | 20,093 |
| 差入保証金 | 470,061 | 471,254 |
| 会員権 | 8,328 | 8,328 |
| その他 | 1,255 | 100,953 |
| 投資その他の資産合計 | 3,355,031 | 3,090,567 |
| 固定資産計 | 12,351,649 | 13,481,556 |
| 資産の部合計 | 13,696,523 | 14,889,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 123,091 | 118,089 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 436,958 | 553,176 |
| 未払金 | 20,272 | 15,702 |
| 未払費用 | 80,688 | 82,395 |
| 未払法人税等 | 95,276 | 96,732 |
| 前受金 | 146,400 | 153,037 |
| 預り金 | 4,952 | 3,929 |
| その他 | 138,414 | － |
| 流動負債計 | 1,146,055 | 1,123,063 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,124,442 | 4,365,045 |
| 繰延税金負債 | 680,850 | 579,731 |
| 退職給付引当金 | 33,147 | 8,272 |
| 役員退職慰労引当金 | 103,094 | 121,956 |
| 長期預り保証金 | 488,376 | 526,315 |
| 資産除去債務 | 23,517 | 23,517 |
| 固定負債計 | 4,453,429 | 5,624,838 |
| 負債の部合計 | 5,599,484 | 6,747,901 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,527,600 | 2,527,600 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,046,936 | 2,046,936 |
| 資本剰余金合計 | 2,046,936 | 2,046,936 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 180,330 | 180,330 |
| その他利益剰余金 | ||
| 災害準備積立金 | 2,598 | 2,598 |
| 別途積立金 | 290,070 | 290,070 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,140,715 | 1,107,476 |
| 特別償却準備金 | 11,176 | 8,947 |
| 繰越利益剰余金 | 2,741,300 | 2,999,169 |
| 利益剰余金合計 | 4,366,190 | 4,588,591 |
| 自己株式 | -1,275,062 | -1,275,062 |
| 株主資本合計 | 7,665,664 | 7,888,065 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 431,374 | 253,488 |
| その他の包括利益累計額合計 | 431,374 | 253,488 |
| 純資産の部合計 | 8,097,038 | 8,141,553 |
| 負債・純資産合計 | 13,696,523 | 14,889,454 |