有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 902,034 | 232,912 |
受取手形及び売掛金 | 488,013 | 331,578 |
有価証券 | 391,067 | 413,980 |
商品 | 73,638 | 41,279 |
営業貸付金 | 700,885 | 700,525 |
その他 | 140,744 | 196,434 |
貸倒引当金 | - | -129 |
流動資産計 | 2,696,384 | 1,916,580 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 18,513 | 342,639 |
工具 | 11,527 | 24,032 |
機械装置及び運搬具(純額) | 19,153 | 31,879 |
建設仮勘定 | 53,421 | - |
有形固定資産合計 | 102,615 | 398,551 |
無形固定資産 | ||
のれん | 27,243 | 17,106 |
ソフトウエア | 16,055 | 24,840 |
ソフトウエア仮勘定 | 3,240 | - |
その他 | - | 1,149 |
無形固定資産合計 | 46,538 | 43,097 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 382,447 | 286,767 |
関係会社株式 | 551,290 | 591,339 |
関係会社長期債権 | 415,669 | - |
破産更生債権等 | 137,862 | 137,862 |
差入保証金 | 57,345 | 47,238 |
その他 | 44,097 | 26,770 |
貸倒引当金 | -287,932 | -137,862 |
投資その他の資産合計 | 1,300,780 | 952,115 |
固定資産計 | 1,449,934 | 1,393,764 |
資産の部合計 | 4,146,319 | 3,310,344 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,029 | 22,368 |
短期借入金 | 386,738 | 489,686 |
未払金 | 29,144 | 35,241 |
未払法人税等 | 21,371 | 2,754 |
資産除去債務 | - | 3,300 |
その他 | 37,046 | 24,524 |
流動負債計 | 475,330 | 577,876 |
固定負債 | ||
退職給付に係る負債 | 9,907 | 11,002 |
長期未払金 | 10,561 | 22,872 |
固定負債計 | 20,468 | 33,875 |
負債の部合計 | 495,799 | 611,751 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,325,783 | 4,325,783 |
資本剰余金 | 751,900 | 751,905 |
利益剰余金 | -1,509,701 | -2,392,483 |
自己株式 | -5,954 | -5,954 |
株主資本合計 | 3,562,027 | 2,679,251 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | -80,717 |
為替換算調整勘定 | 44,018 | 10,358 |
その他の包括利益累計額合計 | 44,018 | -70,358 |
新株予約権 | 25,200 | 89,700 |
非支配株主持分 | 19,274 | - |
純資産の部合計 | 3,650,520 | 2,698,593 |
負債・純資産合計 | 4,146,319 | 3,310,344 |
個別決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 165,676 | 122,255 |
有価証券 | 391,067 | 413,980 |
関係会社短期貸付金 | 1,911,666 | 519,840 |
その他 | 19,767 | 66,100 |
貸倒引当金 | -27,000 | -129 |
流動資産計 | 2,461,177 | 1,122,046 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 511 | 4,911 |
減価償却累計額 | -511 | -855 |
建物(純額) | - | 4,056 |
工具 | 829 | 12,083 |
減価償却累計額 | -829 | -5,788 |
工具 | - | 6,295 |
有形固定資産合計 | - | 10,351 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 4,552 | 4,089 |
ソフトウエア | - | 11,715 |
無形固定資産合計 | 4,552 | 15,805 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 358,330 | 277,612 |
関係会社株式 | 1,522,570 | 2,180,526 |
関係会社長期貸付金 | 299,464 | 820,000 |
関係会社長期債権 | 415,669 | - |
破産更生債権等 | 137,862 | 137,862 |
差入保証金 | 37,199 | 43,626 |
その他 | 953 | 5,581 |
貸倒引当金 | -347,932 | -137,862 |
投資その他の資産合計 | 2,424,117 | 3,327,346 |
固定資産計 | 2,428,670 | 3,353,503 |
資産の部合計 | 4,889,847 | 4,475,549 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 384,843 | 488,020 |
関係会社短期借入金 | 593,696 | 597,345 |
未払金 | 35,968 | 32,584 |
未払法人税等 | 20,088 | 1,443 |
資産除去債務 | - | 3,300 |
その他 | 4,323 | 10,469 |
流動負債計 | 1,038,921 | 1,133,163 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 9,907 | 11,002 |
その他 | 1,175 | 1,175 |
固定負債計 | 11,082 | 12,177 |
負債の部合計 | 1,050,003 | 1,145,341 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,325,783 | 4,325,783 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 756,000 | 756,000 |
資本剰余金合計 | 756,000 | 756,000 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -1,261,185 | -1,754,603 |
利益剰余金合計 | -1,261,185 | -1,754,603 |
自己株式 | -5,954 | -5,954 |
株主資本合計 | 3,814,644 | 3,321,225 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | -80,717 |
新株予約権 | 25,200 | 89,700 |
純資産の部合計 | 3,839,844 | 3,330,208 |
負債・純資産合計 | 4,889,847 | 4,475,549 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -5,272 | -50,264 |