半期報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(1) 財政状態
当中間連結会計期間末の総資産は29,261,083千円であり、前連結会計年度末に比べ459,063千円(1.6%)増加いたしました。その主な要因は、営業未収入金及び投資有価証券の増加によるものであります。
当中間連結会計期間末の総負債は24,995,261千円であり、前連結会計年度末に比べ328,938千円(1.3%)増加いたしました。その主な要因は、短期借入金の増加によるものであります。
当中間連結会計期間末の純資産は4,265,822千円であり、前連結会計年度末に比べ130,124千円(3.1%)増加いたしました。その主な要因は、その他有価証券評価差額金の増加によるものであります。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の13.79%から14.00%となり、1株当たり純資産額は前連結会計年度末の124.08円から128.04円となりました。
(2) 経営成績
「1 業績等の概要 (1) 業績」をご参照下さい。
(3) 流動性及び資金の源泉
① キャッシュ・フロー
「1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。
② 資金需要
当社グループの運転資金需要の主なものは、コンテナ作業や荷役作業に係る下請作業費、運送に係る傭車費、土地・施設の賃借料などの営業費用によるものであります。