有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 242,470 | 508,031 |
| 減価償却費 | 954,780 | 927,864 |
| のれん償却額 | 15,902 | 15,902 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21,432 | △1,437 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,642 | △6,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,400 | 26,100 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △1,690 | 32,860 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 5,630 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △1,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 117,430 | △30,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61,781 | △55,667 |
| 支払利息 | 220,889 | 216,083 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △37,805 | △38,150 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △8,377 | △989,254 |
| 固定資産圧縮損 | - | 240,597 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △64,259 | △3,595 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △21,545 | △19,048 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 355,541 | 39,341 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,984 | 1,812 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △205,138 | △37,219 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 48,830 | △8,163 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | △6,478 | △86,014 |
| その他 | △92,947 | 227,864 |
| 小計 | 1,422,162 | 965,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,368 | 71,166 |
| 利息の支払額 | △218,495 | △211,758 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △50,700 | △95,530 |
| 法人税等の支払額 | △313,929 | △138,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,404 | 590,969 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △67,407 | △77,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,136 | 60,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △489,130 | △455,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,208 | 1,288,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,508 | △765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △45,048 | △10,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330,138 | 5,850 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 61,700 | 41,480 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △12,740 | △20,525 |
| 貸付けによる支出 | △3,000 | △3,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,768 | 3,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,882 | 831,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,800,000 | 29,545,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,000,000 | △29,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 453,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,913,723 | △2,676,679 |
| リース債務の返済による支出 | △95,303 | △116,679 |
| 配当金の支払額 | △63,968 | △63,968 |
| その他 | - | △50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △822,995 | △2,559,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,526 | △1,137,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,254,603 | 3,256,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,256,130 | ※ 2,118,914 |
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