中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,825,214 | 1,250,955 |
| 減価償却費 | 1,254,503 | 1,197,499 |
| 負ののれん償却額 | -3,248 | -3,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,958 | 23,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,885 | -40,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,698 | 23,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,867 | -103,867 |
| 支払利息 | 46,876 | 49,129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,920 | -16,541 |
| 為替差損益（△は益） | 142 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,211 | 274,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,789 | -18,350 |
| 固定資産除却損 | 4,663 | 19,217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,943 | -2,116 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 106,944 | 751,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,341 | 784 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,828 | -20,695 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 47,316 | -323,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,070 | -108,132 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13,960 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,604 | -24,286 |
| 小計 | 3,280,675 | 2,931,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,915 | 107,020 |
| 利息の支払額 | -47,402 | -50,059 |
| 法人税等の支払額 | -685,287 | -881,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,649,901 | 2,107,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,853,377 | -2,040,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,848 | 7,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227,574 | -658,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,809 | 67,675 |
| その他 | -2,781 | 6,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,978,076 | -2,618,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | 1,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -634,600 | -582,700 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,485 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -584,099 | -1,852,785 |
| 配当金の支払額 | -502,447 | -530,552 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -756 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,011,903 | -232,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,221 | -742,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,409,486 | 5,069,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,069,265 | 4,326,492 |
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