中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,250,955 | 1,258,818 |
| 減価償却費 | 1,197,499 | 1,279,948 |
| 負ののれん償却額 | -3,248 | -3,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,986 | -32,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,100 | -5,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | -2,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,702 | 933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,867 | -98,783 |
| 支払利息 | 49,129 | 69,019 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,541 | 255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 274,322 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,350 | -2,982 |
| 固定資産除却損 | 19,217 | 2,959 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,116 | -15,754 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 751,828 | -230,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 784 | -301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,695 | 38,287 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -323,111 | 211,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,132 | -16,212 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,286 | 12,411 |
| 小計 | 2,931,666 | 2,466,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,020 | 102,052 |
| 利息の支払額 | -50,059 | -69,800 |
| 法人税等の支払額 | -881,092 | -117,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,107,535 | 2,381,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,040,911 | -2,401,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,466 | 44,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -658,949 | -382,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,675 | 3,968 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -4,558 |
| その他 | 6,680 | -11,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,618,037 | -2,351,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,570,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,700 | -934,400 |
| リース債務の返済による支出 | -5,485 | -11,085 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,852,785 | 468,453 |
| 配当金の支払額 | -530,552 | -345,372 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -756 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,279 | 226,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742,772 | 255,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,069,265 | 4,326,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,326,492 | 4,582,422 |
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