中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 607,174 | 676,797 |
| 減価償却費 | 631,804 | 597,808 |
| 負ののれん償却額 | -1,624 | -1,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,837 | -5,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,500 | -361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,700 | -9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,356 | 3,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,224 | -62,312 |
| 支払利息 | 30,548 | 26,756 |
| 為替差損益（△は益） | 297 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,043 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,492 | － |
| 固定資産除却損 | 802 | 3,091 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,471 | -7,467 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,912 | -4,315 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 12,485 | -22,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -575 | 2,508 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,537 | -67,618 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -18,671 | -25,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,792 | -89,152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,784 | -5,561 |
| 小計 | 1,263,649 | 1,009,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,381 | 65,535 |
| 利息の支払額 | -29,888 | -27,211 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -453,766 | -264,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,376 | 783,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,007 | -222,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,050 | 50,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,492 | － |
| 子会社の清算による収入 | 26,505 | － |
| その他 | 7,541 | -14,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,317 | -186,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,200 | -442,200 |
| リース債務の返済による支出 | -5,867 | -7,260 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -225 | 136 |
| 配当金の支払額 | -223,638 | -224,294 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -756 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,686 | -364,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,308 | 232,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,582,422 | 4,752,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,752,730 | 5,660,647 |
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