中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 676,797 | 695,942 |
| 減価償却費 | 597,808 | 571,758 |
| 負ののれん償却額 | -1,624 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,177 | 3,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -361 | 9,837 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -7,420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,084 | 1,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,312 | -69,010 |
| 支払利息 | 26,756 | 23,780 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,918 |
| 固定資産除却損 | 3,091 | 25,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,467 | -9,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,315 | -2,189 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -22,659 | -1,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,508 | -941 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -67,618 | -26,446 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -25,420 | -56,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,152 | 3,841 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,561 | -2,425 |
| 小計 | 1,009,380 | 1,180,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,535 | 72,261 |
| 利息の支払額 | -27,211 | -22,514 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -264,269 | -209,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,434 | 1,020,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,978 | -243,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,147 | 3,631 |
| その他 | -14,138 | 1,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,970 | -238,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,200 | -314,300 |
| リース債務の返済による支出 | -7,260 | -9,497 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 136 | -26 |
| 配当金の支払額 | -224,294 | -224,540 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -756 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,373 | -549,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,088 | 232,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,428,559 | 5,660,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,660,647 | 5,971,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
