日新アセットマネジメント（9066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月7日 15:00
- 【資料】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,868 | 2,634 |
| 減価償却費 | 1,367 | 1,293 |
| のれん償却額 | 11 | 9 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | － | 261 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -13 |
| 固定資産除却損 | 125 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 企業年金基金脱退損失 | － | 742 |
| 移転補償金 | － | -625 |
| 受取保険金 | － | -474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201 | -140 |
| 償却債権取立益 | － | -180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -222 |
| 支払利息 | 241 | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333 | 718 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -227 | 482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82 | 405 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 131 | -268 |
| その他 | 30 | 810 |
| 小計 | 3,706 | 5,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 268 |
| 利息の支払額 | -242 | -196 |
| 補償金の受取額 | － | 625 |
| 保険金の受取額 | － | 474 |
| 企業年金基金脱退による支払額 | － | -742 |
| 法人税等の支払額 | -1,006 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,748 | 4,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -68 | -893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -755 | -781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 35 |
| その他 | 68 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -1,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -737 | -26 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -899 | -810 |
| 社債の発行による収入 | 969 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 81 | 29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -131 | -167 |
| 配当金の支払額 | -398 | -400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -29 |
| その他 | -7 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,125 | -1,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323 | 758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,051 | 15,719 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | 363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
