キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,911 | 6,591 |
| 減価償却費 | 2,681 | 2,609 |
| 災害による損失 | － | 252 |
| 減損損失 | 1 | 97 |
| 受取保険金 | － | -185 |
| 移転補償金 | -1,855 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -46 |
| 固定資産除却損 | 554 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -339 | -435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,634 | 529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,915 | -396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -599 |
| 支払利息 | 350 | 334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,972 | 420 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -260 | -498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,127 | 196 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48 | -74 |
| その他 | -101 | 569 |
| 小計 | 7,823 | 9,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 613 |
| 利息の支払額 | -349 | -334 |
| 災害損失の支払額 | － | -264 |
| 保険金の受取額 | － | 185 |
| 補償金の受取額 | 1,855 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,729 | -2,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,142 | 6,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -616 | -147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,321 | -4,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -624 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 422 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 44 |
| その他 | 326 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,131 | -4,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 174 | 455 |
| 長期借入れによる収入 | 1,303 | 4,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,192 | -4,794 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -314 | -352 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 配当金の支払額 | -937 | -1,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -85 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,050 | -1,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | -329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,169 | 740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,106 | 17,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
