日新アセットマネジメント（9066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 13:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 124 | 3,153 |
| 減価償却費 | 2,393 | 2,427 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 136 |
| 減損損失 | 31 | 2 |
| のれん償却額 | 0 | 66 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -58 |
| 固定資産除却損 | 76 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 208 | 269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | -222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -257 |
| 支払利息 | 435 | 467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -787 | -4,358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 61 | -624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 668 | 2,669 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 225 | 1,438 |
| その他 | -812 | -557 |
| 小計 | 2,066 | 4,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 363 |
| 利息の支払額 | -397 | -404 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,893 | 3,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -747 | -1,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,500 | -62 |
| 貸付けによる支出 | -356 | -198 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 53 |
| その他 | -513 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,228 | -1,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,797 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -763 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,368 |
| 長期借入れによる収入 | 1,507 | 44 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,137 | -2,956 |
| 社債の発行による収入 | － | 973 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -100 |
| 配当金の支払額 | -750 | -701 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -207 | -553 |
| その他 | -14 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -4,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,865 | -2,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,349 | 10,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,483 | 9,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
