東洋埠頭（9351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 606 | 111 |
| 減価償却費 | 1,406 | 1,466 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 28 | -85 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 9 |
| 借地権利金償却額 | 14 | 14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -95 |
| 支払利息 | 290 | 281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232 | -182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -411 | 51 |
| その他 | -72 | -406 |
| 小計 | 2,065 | 2,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 104 |
| 利息の支払額 | -272 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,545 | 1,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 300 |
| 固定資産の取得による支出 | -930 | -1,429 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 3 |
| 固定資産の除却による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -949 | -723 |
| 貸付金の回収による収入 | 996 | 769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882 | -1,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 152 | 388 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,167 | -2,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -390 | -311 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -26 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266 | -321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,493 | 1,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226 | 1,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
