東洋埠頭（9351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149 | 792 |
| 減価償却費 | 834 | 753 |
| 減損損失 | 663 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -43 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -23 | 9 |
| 借地権利金償却額 | 10 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -69 |
| 支払利息 | 116 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32 | 206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | -146 |
| その他 | 98 | 29 |
| 小計 | 1,743 | 1,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 80 |
| 利息の支払額 | -116 | -95 |
| 災害損失の支払額 | － | -296 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,391 | 1,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | -277 | -494 |
| 固定資産の売却による収入 | 41 | 4 |
| 固定資産の除却による支出 | -9 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -289 | -252 |
| 貸付金の回収による収入 | 255 | 263 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,367 | -1,418 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -193 | -193 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,184 | -878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80 | -348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,363 | 1,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
