四半期報告書-第113期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,295 | 730 |
| 減価償却費 | 1,025 | 1,019 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △2 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 0 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 32 | 19 |
| 借地権利金償却額 | 9 | 9 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △120 | △124 |
| 支払利息 | 74 | 74 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △32 | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 240 | 67 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △243 | △223 |
| その他 | 96 | 70 |
| 小計 | 2,393 | 1,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 124 |
| 利息の支払額 | △73 | △68 |
| 法人税等の支払額 | △278 | △259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,163 | 1,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △102 | △102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 104 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,551 | △723 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 固定資産の除却による支出 | △89 | △119 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △21 |
| 貸付けによる支出 | △25 | △39 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,662 | △898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △108 | △33 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,202 | △1,103 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △185 |
| 配当金の支払額 | △192 | △225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △12 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △316 | △1,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △662 | △714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,429 | 2,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,766 | ※ 1,809 |
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