#1 実行可能期間付タームローン契約及び財務制限条項に関する注記: 上記の実行可能期間付タームローン契約のうち、平成25年9月30日締結のタームローン契約書に基づく長期借入金の平成26年9月30日現在の残高1,296,000千円(1年内返済予定分を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
①平成26年3月決算期以降の各年度決算期の末日における当社の貸借対照表及び連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成25年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きいほうの75%以上に維持すること。
②平成26年3月決算期以降の各年度決算期の末日における当社の損益計算書及び連結損益計算書において、経常損益の金額を2期連続してマイナスとしないこと。
2014/11/12 13:20
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債合計は、前連結会計年度末に比べ16百万円減少し、40,708百万円となりました。これは主に、短期借入金が1,163百万円、流動負債のその他に含まれる未払金が147百万円増加し、社債が225百万円、支払手形及び買掛金187百万円、未払法人税等が251百万円、長期借入金が496百万円、退職給付に係る負債が137百万円減少したことによるものであります。
純資産合計は、利益剰余金が198百万円減少したことにより12,236百万円となり、自己資本比率は22.9%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
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