固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ502百万円減少し5,668百万円となりました。
これは、年賀印刷事業における商品及び製品、原材料及び貯蔵品の調達原資として短期借入金の純増額3,000百万円、加えて運転資金および設備投資等に鑑みた資金計画に基づく長期借入れによる収入1,820百万円があった一方、年賀印刷事業における棚卸資産の増加額2,529百万円、車両、荷役機械等の固定資産の更新に伴う有形固定資産の取得による支出543百万円、法人税等の支払額331百万円があったこと、また、通常の営業サイクルにおいて得られた資金を活用する等した長期借入金の返済による支出2,321百万円があったこと等によるものであります。
なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/11/08 15:01