キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,155 | 22,264 |
| 減価償却費 | 6,706 | 10,334 |
| 減損損失 | 451 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | 5 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 649 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,378 | -1,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -961 |
| 支払利息 | 1,354 | 1,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -129 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 306 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,348 | 1,338 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | 3,341 | -5,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -872 | -2,825 |
| 未成作業受入金の増減額（△は減少） | -6,066 | -606 |
| その他 | -1,071 | 1,964 |
| 小計 | 28,832 | 27,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,050 | 1,031 |
| 利息の支払額 | -1,344 | -1,277 |
| 法人税等の支払額 | -12,893 | -8,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,645 | 18,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -915 | -1,969 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 81 | 216 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,001 | 199 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,521 | -14,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,242 | 522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -1,078 |
| 貸付けによる支出 | -382 | -648 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 513 |
| その他 | -971 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,571 | -16,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 118,339 | 210,242 |
| 短期借入金の返済による支出 | -122,190 | -206,941 |
| 長期借入れによる収入 | 5,704 | 11,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,914 | -6,583 |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,996 | -3,078 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 6 |
| 配当金の支払額 | -1,862 | -2,873 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,973 | -1,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429 | -2,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,469 | -1,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,377 | 21,907 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,907 | 20,047 |
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