山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,460 | 15,432 |
| 減価償却費 | 10,760 | 11,206 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 879 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -43 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,729 | -1,526 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,572 | -2,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -703 | -743 |
| 支払利息 | 1,279 | 1,095 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,198 | 5,253 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | 17,136 | 4,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,801 | 322 |
| 未成作業受入金の増減額（△は減少） | -991 | -1,576 |
| その他 | 678 | 4,074 |
| 小計 | 31,085 | 36,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 811 |
| 利息の支払額 | -1,267 | -1,129 |
| 法人税等の支払額 | -9,525 | -5,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,044 | 30,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 66 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -799 | -1,444 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 19 | 843 |
| 子会社株式の取得による支出 | -66 | -292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,187 | -9,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,779 | -2,138 |
| 貸付けによる支出 | -340 | -727 |
| 貸付金の回収による収入 | 461 | 585 |
| その他 | 747 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,842 | -12,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 157,281 | 146,469 |
| 短期借入金の返済による支出 | -161,174 | -152,825 |
| 長期借入れによる収入 | 8,645 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,306 | -7,574 |
| リース債務の返済による支出 | -3,715 | -3,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -34 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,791 | -2,791 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,152 | -16,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 764 | -365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,186 | 1,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,047 | 16,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,861 | 17,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
