キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,759 | 15,611 |
| 減価償却額 | 11,621 | 12,147 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 411 | 1,205 |
| 貸倒引当金の増減額 | -39 | -316 |
| 賞与引当金の増減額 | -662 | -1,102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3,020 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,983 |
| 受取利息及び配当金 | -735 | -808 |
| 支払利息 | 884 | 977 |
| 持分法による投資損益 | -205 | -90 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -517 |
| 有形固定資産除却損 | 500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 692 | － |
| 売上債権の増減額 | 5,685 | -4,908 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | 55 | 555 |
| たな卸資産の増減額 | 36 | -53 |
| 仕入債務の増減額 | -3,439 | 4,556 |
| 未成作業受入金の増減額（△は減少） | -99 | -401 |
| その他 | 852 | -714 |
| 小計 | 29,298 | 23,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 797 | 908 |
| 利息の支払額 | -881 | -1,008 |
| 法人税等の支払額 | -8,561 | -3,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,653 | 19,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -96 | -160 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 80 | 117 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,621 | -1,147 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,989 | 2,208 |
| 子会社株式の取得による支出 | -334 | -495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,479 | -11,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,739 | -1,963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,856 |
| 貸付による支出 | -212 | -219 |
| 貸付の回収による収入 | 16 | 181 |
| その他 | -236 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,486 | -19,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 218,911 | 221,613 |
| 短期借入金の返済による支出 | -216,013 | -222,749 |
| 長期借入れによる収入 | 10,700 | 11,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,915 | -14,426 |
| リース債務の返済による支出 | -3,459 | -3,561 |
| 社債の発行による収入 | － | 12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,012 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,791 | -2,707 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,644 | 1,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,133 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,655 | 2,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,854 | 27,076 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804 | 364 |
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