- 9380
- 2026/08/31
- 時価
- 126億円
- PER 予
- 15倍
- 2010年以降
- 赤字-42.82倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.65倍
- 2010年以降
- 0.36-1.06倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.05%
- ROE 予
- 4.35%
- ROA 予
- 1.82%
- 資料
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- CSV,JSON
東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,394,928 | 816,874 |
| 減価償却費 | 1,234,463 | 1,151,776 |
| 減損損失 | － | 50,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,289 | 21,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,670 | -1,978 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -259,211 | -254,451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,857 | -89,988 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,178 | 63,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,682 | -64,211 |
| 支払利息 | 227,018 | 232,476 |
| 為替差損益（△は益） | 37,171 | 8,044 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,032 | -21,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -632,591 | -16,909 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,407 | 3,509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,455 | -18,592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,286 | 4,824 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -18,975 |
| ゴルフ会員権評価損 | 731 | 3,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 743,087 | 1,150,326 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -121,145 | 348,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,637 | -1,102,657 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -205,751 | 448,658 |
| その他 | -2,469 | 9,109 |
| 小計 | 3,279,838 | 2,724,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,622 | 133,795 |
| 利息の支払額 | -227,917 | -216,402 |
| 法人税等の支払額 | -747,503 | -820,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,389,039 | 1,821,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,096,039 | -1,147,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277,247 | 581,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,585 | -62,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -445,007 | -46,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127,322 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -309,567 |
| 貸付けによる支出 | -88,871 | -470,228 |
| 貸付金の回収による収入 | 111,493 | 175,823 |
| その他の支出 | -10,976 | -38,756 |
| その他の収入 | 9,570 | 14,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,102,845 | -1,302,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 3,102,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -6,083,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 4,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,251,910 | -1,522,610 |
| 社債の発行による収入 | － | 950,000 |
| 社債の償還による支出 | -720,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -37,731 |
| 長期未払金の返済による支出 | -82,222 | -82,222 |
| 株式の発行による収入 | 5,794 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 418 | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -8 |
| 配当金の支払額 | -317,637 | -346,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,882 | -220,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,980 | -21,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,330 | 276,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,295,434 | 2,448,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,448,765 | 2,725,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
