短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
コミットメントラインの総額	3,000,000	千円	3,000,000	千円
借入実行残高	1,710,000	千円	1,260,000	千円

2021/06/29 13:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産合計は、前連結会計年度末に比べ3千万円減少の360億円(0.1%減)となりました。主な要因は、現金及び預金が14億3千2百万円増加したものの、受取手形及び営業未収入金が7億6千2百万円、未収還付消費税等の減少等により流動資産のその他が5億8千9百万円、建設仮勘定が4億1千万円減少したこと等によります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ5億1千1百万円減少の205億3千万円(2.4%減)となりました。主な要因は、賃料収入の増加により長期前受金が14億5千7百万円、群馬県太田市の太田流通センター建替え工事等により長期未払金が6億2千3百万円増加したものの、約定返済が進んだことにより長期借入金が13億3千8百万円、コミットメントラインの返済等により短期借入金が13億3百万円減少したこと等によります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ4億8千1百万円増加の154億6千9百万円(3.2%増)となりました。主な要因は、為替換算調整勘定が8百万円、非支配株主持分が1百万円減少したものの、親会社株主に帰属する当期純利益の計上3億9千3百万円及び配当金の支払い1億4千1百万円により利益剰余金が2億5千2百万円、その他有価証券評価差額金が1億6千9百万円、退職給付に係る調整累計額が7千万円増加したことによります。

2021/06/29 13:11