短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当第2四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2021年9月30日)
コミットメントラインの総額	3,000,000	千円	3,000,000	千円
借入実行残高	1,260,000	千円	1,260,000	千円

2021/11/12 9:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による支出は1億7千万円(前年同四半期は2億1千2百万円の収入)となりました。有形固定資産の売却による収入が6千7百万円増加しましたが、有形固定資産の取得による支出が3億4千8百万円増加したことや国庫補助金の受取額が8千8百万円減少したこと等が影響しました。
財務活動による支出は14億6千9百万円となり、前年同四半期と比べ1億1千万円減少しました。シンジケーション方式によるコミットメントライン契約を効果的に運用した結果、短期借入金による収入は6億9千万円、短期借入金の返済による支出は4億8千万円それぞれ増加しました。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2021/11/12 9:03