短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当第2四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2022年9月30日)
コミットメントラインの総額	3,000,000	千円	3,000,000	千円
借入実行残高	1,260,000	千円	1,500,000	千円

2022/11/14 9:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による支出は2億3千7百万円となり前年同四半期と比べ6千6百万円増加しました。有形固定資産の取得による支出が1億1千4百万円減少しましたが、無形固定資産の取得による支出が2千1百万円増加したことや有形固定資産の売却による収入が1億4千4百万円減少したこと等が影響しました。
財務活動による支出は7億6千5百万円となり、前年同四半期と比べ7億3百万円減少しました。シンジケーション方式によるコミットメントライン契約を効果的に運用した結果、短期借入れによる収入は4億2千万円、短期借入金の返済による支出は1億8千万円それぞれ増加しました。また、長期借入金の返済による支出が4億4百万円減少しました。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2022/11/14 9:07