無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は6億7千万円の収入となり、前年同四半期と比べ4億7千6百万円減少しました。売上債権の増減額が1億2千8百万円増加しましたが、環境対策費用4億4千5百万円の支払い、仕入債務の増減額1億2千4百万円の減少等が影響しました。
投資活動による支出は2億3千7百万円となり前年同四半期と比べ6千6百万円増加しました。有形固定資産の取得による支出が1億1千4百万円減少しましたが、無形固定資産の取得による支出が2千1百万円増加したことや有形固定資産の売却による収入が1億4千4百万円減少したこと等が影響しました。
財務活動による支出は7億6千5百万円となり、前年同四半期と比べ7億3百万円減少しました。シンジケーション方式によるコミットメントライン契約を効果的に運用した結果、短期借入れによる収入は4億2千万円、短期借入金の返済による支出は1億8千万円それぞれ増加しました。また、長期借入金の返済による支出が4億4百万円減少しました。

2022/11/14 9:07