三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月6日 15:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,055 | 4,136 |
| 減価償却費 | 1,277 | 1,375 |
| のれん償却額 | 103 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | -1,149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -65 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | -66 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -346 |
| 支払利息 | 63 | 61 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 32 | 7 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,654 | 6,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,085 | -687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -437 | -471 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | 24 | -6,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,052 | -3,397 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,028 | 775 |
| その他 | -131 | -232 |
| 小計 | 2,997 | -1,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 298 |
| 利息の支払額 | -77 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -3,722 | -2,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -3,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,118 | -1,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -547 | -169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -234 |
| その他 | -5 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,773 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -626 | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | -687 | -318 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -208 |
| 配当金の支払額 | -2,410 | -3,215 |
| その他 | -152 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,095 | -4,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,439 | -7,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,307 | 45,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
