キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 11:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -39億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -92億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 79億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 499 | -1,486 | -2,234 | -987 | -1,838 | 28,704 | 通期 | 8,511 | -3,503 | -4,716 | 5,008 | -3,492 | 32,217 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 20,621 | -1,498 | 610 | 19,123 | -1,993 | 51,950 | 通期 | 18,943 | -3,563 | -1,054 | 15,380 | -3,758 | 46,542 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,710 | -2,996 | -4,223 | 714 | -3,047 | 43,033 | 通期 | 21,686 | -5,424 | -6,248 | 16,262 | -5,527 | 56,551 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 563 | -1,220 | -2,476 | -657 | -3,799 | 53,417 | 通期 | -10,858 | -4,303 | -4,062 | -15,161 | -6,629 | 37,326 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 431 | -3,083 | -2,975 | -2,652 | -3,602 | 31,699 | 通期 | 9,014 | -4,415 | -5,458 | 4,599 | -4,285 | 36,467 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,487 | -3,140 | -1,996 | -1,653 | -3,480 | 32,818 | 通期 | 10,548 | -3,297 | -5,721 | 7,251 | -5,647 | 37,996 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,542 | -2,779 | -3,216 | 2,763 | -3,421 | 37,543 | 通期 | 18,921 | -3,252 | -6,918 | 15,669 | -5,452 | 46,747 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -570 | -3,773 | -4,095 | -4,343 | -3,665 | 38,307 | 2Q | 11,038 | -4,595 | -6,760 | 6,443 | -4,400 | 46,429 | 3Q | 20,309 | -6,833 | -10,680 | 13,476 | -6,509 | 49,542 | 通期 | 27,222 | -8,710 | -11,877 | 18,512 | -6,489 | 53,381 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -3,433 | -195 | -4,003 | -3,628 | -1,894 | 45,748 | 2Q | -9,700 | -1,966 | -5,761 | -11,666 | -3,278 | 35,952 | 3Q | -3,277 | -1,154 | -11,116 | -4,431 | -5,333 | 37,832 | 通期 | 938 | -2,526 | -11,505 | -1,588 | -4,481 | 40,288 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 5,021 | -7,785 | -3,610 | -2,764 | -1,856 | 33,913 | 2Q | 7,915 | -9,287 | -3,916 | -1,372 | -3,362 | 35,000 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 50億800万
- 2018年3月（連） +207.11%
- 153億8000万
- 2019年3月（連） +5.73%
- 162億6200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -151億6100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 45億9900万
- 2022年3月（連） +57.66%
- 72億5100万
- 2023年3月（連） +116.09%
- 156億6900万
- 2024年3月（連） +18.14%
- 185億1200万
- 2025年3月（連） マイ転
- -15億8800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.3%
- 2018年3月（連）
- 2.74%
- 2019年3月（連）
- 454.82%
- 2020年3月（連）
- -241.07%
- 2021年3月（連）
- 226.08%
- 2022年3月（連）
- 1.76%
- 2023年3月（連）
- 542.77%
- 2024年3月（連）
- 4.13%
- 2025年3月（連）
- 0.14%
