8097 三愛オブリ

8097
2024/09/17
時価
1283億円
PER 予
13.13倍
2010年以降
3.67-37.32倍
(2010-2024年)
PBR
1.08倍
2010年以降
0.37-1.37倍
(2010-2024年)
配当 予
5.14%
ROE 予
8.19%
ROA 予
4.51%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月6日 15:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -34億3300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q-3,259398-5,315-2,861-1,82230,537
通期2,825-1,253-8,3601,572-4,02131,925
2017年
3月期
連結
2Q499-1,486-2,234-987-1,83828,704
通期8,511-3,503-4,7165,008-3,49232,217
2018年
3月期
連結
2Q20,621-1,49861019,123-1,99351,950
通期18,943-3,563-1,05415,380-3,75846,542
2019年
3月期
連結
2Q3,710-2,996-4,223714-3,04743,033
通期21,686-5,424-6,24816,262-5,52756,551
2020年
3月期
連結
2Q563-1,220-2,476-657-3,79953,417
通期-10,858-4,303-4,062-15,161-6,62937,326
2021年
3月期
連結
2Q431-3,083-2,975-2,652-3,60231,699
通期9,014-4,415-5,4584,599-4,28536,467
2022年
3月期
連結
2Q1,487-3,140-1,996-1,653-3,48032,818
通期10,548-3,297-5,7217,251-5,64737,996
2023年
3月期
連結
2Q5,542-2,779-3,2162,763-3,42137,543
通期18,921-3,252-6,91815,669-5,45246,747
2024年
3月期
連結
1Q-570-3,773-4,095-4,343-3,66538,307
2Q11,038-4,595-6,7606,443-4,40046,429
通期27,222-8,710-11,87718,512-6,48953,381
2025年
3月期
連結
1Q-3,433-195-4,003-3,628-1,89445,748
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
28億2500万
2017年3月(連) +201.27%
85億1100万
2018年3月(連) +122.57%
189億4300万
2019年3月(連) +14.48%
216億8600万
2020年3月(連) マイ転
-108億5800万
2021年3月(連) プラ転
90億1400万
2022年3月(連) +17.02%
105億4800万
2023年3月(連) +79.38%
189億2100万
2024年3月(連) +43.87%
272億2200万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-12億5300万
2017年3月(連)投入+179.57%
-35億300万
2018年3月(連)投入+1.71%
-35億6300万
2019年3月(連)投入+52.23%
-54億2400万
2020年3月(連)投入-20.67%
-43億300万
2021年3月(連)投入+2.6%
-44億1500万
2022年3月(連)投入-25.32%
-32億9700万
2023年3月(連)投入-1.36%
-32億5200万
2024年3月(連)投入+167.84%
-87億1000万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-83億6000万
2017年3月(連)返済還元
-47億1600万
2018年3月(連)返済還元
-10億5400万
2019年3月(連)返済還元
-62億4800万
2020年3月(連)返済還元
-40億6200万
2021年3月(連)返済還元
-54億5800万
2022年3月(連)返済還元
-57億2100万
2023年3月(連)返済還元
-69億1800万
2024年3月(連)返済還元
-118億7700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
15億7200万
2017年3月(連) +218.58%
50億800万
2018年3月(連) +207.11%
153億8000万
2019年3月(連) +5.73%
162億6200万
2020年3月(連) マイ転
-151億6100万
2021年3月(連) プラ転
45億9900万
2022年3月(連) +57.66%
72億5100万
2023年3月(連) +116.09%
156億6900万
2024年3月(連) +18.14%
185億1200万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-40億2100万
2017年3月(連)減少-13.16%
-34億9200万
2018年3月(連)増加+7.62%
-37億5800万
2019年3月(連)増加+47.07%
-55億2700万
2020年3月(連)増加+19.94%
-66億2900万
2021年3月(連)減少-35.36%
-42億8500万
2022年3月(連)増加+31.79%
-56億4700万
2023年3月(連)減少-3.45%
-54億5200万
2024年3月(連)増加+19.02%
-64億8900万

現金等#8

2016年3月(連)
319億2500万
2017年3月(連) +0.91%
322億1700万
2018年3月(連) +44.46%
465億4200万
2019年3月(連) +21.51%
565億5100万
2020年3月(連) -34%
373億2600万
2021年3月(連) -2.3%
364億6700万
2022年3月(連) +4.19%
379億9600万
2023年3月(連) +23.03%
467億4700万
2024年3月(連) +14.19%
533億8100万

営業CFマージン

2016年3月(連)
0.38%
2017年3月(連)
1.3%
2018年3月(連)
2.74%
2019年3月(連)
454.82%
2020年3月(連)
-241.07%
2021年3月(連)
226.08%
2022年3月(連)
1.76%
2023年3月(連)
542.77%
2024年3月(連)
4.13%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高